Para realizarmos lançamentos que não estão vinculados a nenhuma transação, podemos utilizar a ferramenta de programação, disponível no módulo Financeiro.
Menu ferramentas >> Programação do contas a pagar e a receber
- Programar contas a pagar
- Programar contas a receber
Após localizar a ferramenta, necessário realizar o preenchimento dos campos inerentes aos lançamentos.
> Dados principais: necessário preenchimento dos dados para identificação/vinculo do lançamento.
- Classificação: defina a classificação do lançamento de acordo com a rotina administrativa da sua empresa.
- Número do documento: Pode ser colocado a numeração/Código que desejar, caso essa informação não seja inserida pelo usuário, o sistema vai gerar uma numeração seguindo a sequencia do gerador de números de documentos do financeiro.
- Forma de pagamento: defina a forma de pagamento do seu lançamento.
Algumas formas de pagamento possuem especificações, defina elas nos campos auxiliares.
- Cliente/Fornecedor: Identifique a quem pertence seu lançamento para que possa localiza-lo futuramente nas informações financeiras, utilizando filtros com a descrição inserida.
> Programação dos lançamentos: defina o período que será realizado o lançamento e o valor equivalente a essa conta.
> Programação automática: Insira os meses futuros em que os lançamentos serão gerados. Com essa informação, posteriormente nos relatórios poderá ter uma projeção.
Observação:
- Você pode no cadastro de uma classificação do plano de contas marcar que ela tem "programação automática". Com isso o sistema pode te ajudar a gerar lançamentos programados calculando uma média do que você pagou/recebeu nos últimos meses. Sua programação fica muito mais precisa.
- Marcando a opção de "Fazer a programação de todas as classificações com programação automática" existentes aqui nessa ferramenta o sistema irá calcular para cada uma delas o valor médio mensal.
> Mais opções: sistema permite inserir algumas informações específicas no lançamento.
Clicar em gerar os lançamentos.
Verificar como ficou e se precisa de alterações, quando tudo estiver concluído e de acordo, basta clicar em aplicar.
Pronto seus lançamentos foram cadastrados no seu plano de contas, na empresa e classificação que foi selecionada na ferramenta.