O Controle financeiro é um dos pilares que mantem a sua empresa firme e competitiva no mercado, pensando nisso, a Dataweb inclui nos seus sistemas diversos controles desta natureza, incluindo o de "Contas a Pagar" que pode ser gerado manualmente no módulo financeiro ou automaticamente a partir de uma entrada de Nota Fiscal no Módulo "Entradas".
Para isso, siga o passo a passo a seguir:
Dica: Caso tenha dificuldade em visualizar as imagens, basta clicar com o botão direito do Mouse sobre ela e utilizar a opção "Abrir imagem em uma nova guia"
Acesse o Módulo "Entradas"
Realize o procedimento de Entrada de notas fiscais,
(Caso necessite de ajuda para realizar esse procedimento, acesse o artigo a seguir: Entrada de Notas Fiscais)
Ao lançar os dados de sua nota, observe se a Opção "Condição de Pagamento" está preenchida conforme a nota fiscal.
Observe Também a Natureza de Operação utilizada para essa entrada (essa orientação deve ser obtida com sua contabilidade)
Ao conferir todos os dados da entrada, clique em "Encerrar (F7)" ao realizar esse passo, o sistema vai solicitar algumas confirmações:
Se deve ou não "Lançar no Contas a Pagar"
Se deve ou não "Atualizar preço de custo e compra"
Se deve ou não "Atualizar preço de venda"
E Clique em "OK"
Importante: A Opção de Lançar no contas a pagar deve estar marcada, as outras duas opções são de escolha individual de cada empresa de acordo com a forma com que atualizam os seus preços de Custo / Compra e Venda.
Obs.: Se a caixa de seleção para a opção "Lançar no contas a Pagar" não estiver disponível, volte ao passo anterior e verifique a Natureza de operação, lembrando que a sua contabilidade pode lhe orientar quanto a essa informação.
Ao clicar em "OK" o sistema abre a tela de confirmação dos dados do "Contas a Pagar"
Observe se os dados nesta tela fazem relação ao valor e à condição de pagamento acertada com seu fornecedor e informada na tela de entrada da nota, observe se o vencimento é o mesmo que está na Danfe, se a conta classificação está correta, defina a conta Bancária e clique em "OK"
Ao realizar esse procedimento A entrada da nota estará completa, os produtos já estarão em seu estoque e o lançamento financeiro já estará gerado dentro do Contas a Pagar podendo ser conferido no Módulo "Financeiro"
Para realizar essa pesquisa:
Acesse o Módulo Financeiro:
Clique em "Plano" e depois em "Pesquisa"
Para realizar essa pesquisa informe o nome do Fornecedor e utilize qualquer um dos campos de filtro para refinar sua pesquisa, podendo para isso informar entre outras coisas, a data de vencimento ou numero da nota.
Observe nessa tela os dados do lançamento que foi gerado de forma automática.
Caso precise de auxílio para realizar qualquer uma das operações acima entre em contato com o Suporte Dataweb.