Por exemplo:
A loja realiza uma compra e o Fornecedor exige o pagamento total antecipado.
1. Acesse o Módulo Financeiro, para gerar um Crédito financeiro.
2. Clique em Ferramentas.
3. Gerenciamento de créditos...
4. Clique em ''Novo crédito financeiro" e depois em "para fornecedor a partir de um crédito bancário"...
5. Preencha os dados:
- Nome do Fornecedor.
- Conta bancária.
- Nº do depósito.
- Data do depósito.
- Valor a ser creditado.
Clique no "Ok".
6. Aguarde a confirmação de que o lançamento foi gerado.
Para confirmação verifique o lançamento através do Plano de contas, o mesmo irá constar como CRÉDITOS DE FORNECEDORES.
A geração do lançamento no Financeiro foi realizado com sucesso.
A utilização deste crédito acontece na Entrada ou Saída, segue um exemplo de como utiliza-lo:
1. Acesse Módulo Entradas.
2. Clique no botão E.N.F.
Preencha as informações conforme a necessidade, no caso de dúvidas sobre valores consulte a sua contabilidade.
- No campo Nota fiscal selecione "Recebida."
- Campo Tipo de nota selecione "Convencional."
3. Após preencher os dados da sua ENF, clique em "Encerrar (F7)".
4. Defina para que seja lançado no contas a pagar e clique em "Ok".
5. Na tela de pagamento, observe que o valor de crédito lançado no financeiro irá constar em "Crédito disponível" e o mesmo deve ser utilizada para o pagamento.
Utilize o campo "Em crédito".
Pronto.
No caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Dataweb.